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交銀施羅德

交銀活期富2019-06-21
貨基會支付 七日年化收益率
2.318%

萬份收益 0.6331

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交銀環球

基金類型:QDII
最近1月: 3.97%
最近1年: 9.87%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-06-20 1.992 2.452

時間收益率(%)
最近一天 1.01
最近一月 3.97
最近三月 6.07
最近六月 16.36
最近一年 9.87
最近三年 44.47
成立以來 169.15
[更多]
十大重倉股 比例
丹納赫 2.54%
Alphabet公司 2.49%
雀巢集團 2.37%
維薩公司 2.25%
亞馬遜公司 2.23%
康卡斯特公司 2.14%
美國聯合健康集團 2.02%
美國銀行 2.00%
諾華公司 1.87%
聯合太平洋公司 1.85%
行業分布 比例
保健 14.78%
信息技術 13.25%
金融 12.99%
電信服務 10.86%
工業 9.88%
非必需消費品 9.13%
必需消費品 8.27%
材料 4.04%
能源 3.72%
房地產 3.65%
[更多]
  • 周中

    復旦大學金融學碩士、南京大學工學學士,9年證券投資行業從業經驗。2009年至2010年任野村證券亞太區股票研究部研究助理,2010年至2013年任中銀國際證券研究部研究員、高級經理,2013年至2015年任瑞銀證券研究部行業分析師、董事。2...[查看更多]
  • 陳俊華

    上海交通大學金融學碩士,13年證券投資行業從業經驗。2005年至2006年任國泰君安證券研究部研究員,2007年至2015年任中國國際金融有限公司研究部公用事業組負責人。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司。現任交銀環球(QDII)、交...[查看更多]

交銀新成長

基金類型:混合型
最近1月: 4.71%
最近1年: 13.37%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-06-21 2.221 2.621

時間收益率(%)
最近一天 0.50
最近一月 4.71
最近三月 0.59
最近六月 30.26
最近一年 13.37
最近三年 65.38
成立以來 168.91
[更多]
十大重倉股 比例
美年健康 8.91%
永輝超市 6.58%
新城控股 6.00%
華測檢測 5.34%
平安銀行 4.97%
通策醫療 4.78%
中國平安 4.45%
視覺中國 4.21%
東方雨虹 4.20%
中公教育 4.07%
行業分布 比例
衛生和社會工作 16.51%
房地產業 12.43%
金融業 11.07%
制造業 9.78%
批發和零售業 6.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6.08%
科學研究和技術服務業 5.34%
文化、體育和娛樂業 5.26%
教育 4.07%
交通運輸、倉儲和郵政業 0.95%
[更多]
  • 王崇

    權益投資副總監,北京大學金融學博士。10年證券從業經驗。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、高級研究員。現任交銀新成長、交銀精選基金經理。[查看更多]
交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2019-06-21 0.7072 3.4910 0.53% 30.82% 13.32% 50.30% 653.05% 15.84% 申購 5015 12
交銀穩健A 混合型 2019-06-21 1.3052 3.6952 0.57% 15.23% -6.90% 38.75% 465.75% 14.23% 申購 4757 7
交銀成長A 混合型 2019-06-21 3.6379 4.4439 0.76% 18.43% -5.88% -5.50% 366.50% 12.93% 申購 4626 5
交銀藍籌 混合型 2019-06-21 0.9224 1.1904 0.51% 17.06% 1.72% 25.90% 23.07% 1.76% 申購 4337 4
交銀增利A/B 債券型 2019-06-21 1.0353 1.6793 0.14% 3.41% 8.59% 9.57% 91.43% 5.95% 申購 4101 16
交銀增利C 債券型 2019-06-21 1.0327 1.6277 0.13% 3.20% 8.16% 8.20% 82.39% 5.50% 申購 4101 16
交銀環球 QDII 2019-06-20 1.992 2.452 1.01% 16.36% 9.87% 44.47% 169.15% 9.57% 申購 3957 9
交銀先鋒 混合型 2019-06-21 1.3080 1.7120 2.61% 27.45% 19.63% -5.96% 74.84% 5.63% 申購 3726 5
治理ETF 指數型 2019-06-21 1.181 1.315 -0.17% 21.88% 10.89% 36.37% 31.43% 2.85% 3558 1
交銀治理 指數型 2019-06-21 1.321 1.321 -0.15% 20.64% 10.45% 34.38% 32.10% 2.90% 申購 3554 0
交銀主題 混合型 2019-06-21 1.242 2.169 1.06% 25.84% 13.42% 32.69% 141.36% 10.31% 申購 3280 2
交銀趨勢 混合型 2019-06-21 1.462 1.962 0.41% 29.27% 2.45% 40.17% 112.35% 9.26% 申購 3104 1
交銀添利(LOF) 債券型 2019-06-21 1.266 1.607 0.00% 2.25% 6.13% 12.40% 66.86% 6.28% 申購 3069 7
交銀制造 混合型 2019-06-21 1.845 2.972 1.15% 21.86% 9.76% 27.02% 208.29% 15.11% 申購 2923 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2019-06-21 1.845 1.845 0.00% 36.26% 7.77% 38.83% 84.50% 8.22% 2831 0
交銀雙利A/B 債券型 2019-06-21 1.177 1.515 0.00% 0.77% 0.60% -2.81% 56.05% 5.92% 申購 2827 6
交銀雙利C 債券型 2019-06-21 1.137 1.472 -0.09% 0.53% 0.18% -3.97% 50.84% 5.45% 申購 2827 6
交銀價值 指數型 2019-06-21 1.719 1.719 0.00% 33.15% 6.90% 35.25% 71.90% 7.26% 申購 2825 0
交銀行業 混合型 2019-06-21 3.462 3.868 2.55% 25.03% 12.77% 56.41% 288.47% 20.18% 申購 2697 7
交銀資源 QDII 2019-06-20 1.436 1.459 0.63% 5.36% -17.71% 30.43% 46.29% 5.52% 暫停 2588 1
交銀阿爾法 混合型 2019-06-21 2.159 2.992 2.61% 28.05% 14.62% 63.42% 228.30% 18.85% 申購 2515 3
交銀純債A/B 債券型 2019-06-21 1.079 1.288 0.00% 2.14% 8.07% 9.23% 31.20% 4.26% 申購 2377 10
交銀純債C 債券型 2019-06-21 1.074 1.253 0.09% 2.06% 7.54% 7.96% 27.22% 3.77% 申購 2377 10
交銀雙輪動A/B 債券型 2019-06-21 1.074 1.326 0.09% 1.88% 6.77% 12.85% 36.38% 5.15% 申購 2257 19
交銀雙輪動C 債券型 2019-06-21 1.071 1.293 0.09% 1.60% 6.38% 11.26% 32.29% 4.63% 申購 2257 17
交銀成長30 混合型 2019-06-21 1.097 1.557 1.48% 35.43% 26.09% 19.21% 56.64% 7.70% 申購 2209 1
交銀月月豐A 債券型 2019-06-21 1.452 1.452 0.28% 5.45% 6.06% 10.17% 45.20% 6.57% 申購 2140 0
交銀月月豐C 債券型 2019-06-21 1.417 1.417 0.28% 5.20% 5.67% 8.92% 41.70% 6.13% 申購 2140 0
交銀雙息平衡 混合型 2019-06-21 3.079 3.079 1.28% 20.09% 8.19% 65.72% 207.90% 21.41% 申購 2118 0
交銀增強收益 債券型 2019-06-21 1.322 1.457 0.30% 5.42% 5.93% 7.48% 48.79% 7.51% 申購 2006 4
交銀強化回報A/B 債券型 2019-06-21 1.039 1.247 0.39% 5.06% 5.27% -0.55% 25.38% 4.28% 申購 1972 2
交銀強化回報C 債券型 2019-06-21 1.025 1.222 0.29% 4.70% 4.81% -2.04% 22.59% 3.85% 申購 1972 2
交銀新成長 混合型 2019-06-21 2.221 2.621 0.50% 30.26% 13.37% 65.38% 168.91% 21.31% 申購 1871 1
交銀周期回報A 混合型 2019-06-21 1.144 1.543 0.00% 1.66% 2.67% 18.72% 61.48% 9.88% 申購 1858 10
交銀豐盈A 債券型 2019-06-21 1.074 1.256 0.00% 1.03% 2.38% 7.96% 27.29% 5.09% 申購 1777 3
交銀豐潤A 債券型 2019-06-21 1.0317 1.2367 0.03% 2.06% 4.60% 12.09% 25.38% 5.13% 申購 1651 5
交銀豐潤C 債券型 2019-06-21 1.0586 1.1796 0.03% 1.87% 3.78% 7.11% 18.71% 3.87% 申購 1651 2
交銀豐享C 債券型 2019-06-21 1.061 1.203 0.09% 1.24% 3.00% 8.44% 21.40% 4.47% 申購 1616 4
交銀豐享A 債券型 2019-06-21 2.037 2.128 0.00% 1.44% 3.36% -- 114.22% 37.21% 申購 1616 2
交銀新能源 分級基金 2019-06-21 0.939 0.638 1.51% 7.68% -3.69% -28.35% -36.59% -10.19% 申購 1550 6
交銀新回報A 混合型 2019-06-21 1.185 1.205 0.00% 3.40% 3.04% 16.60% 20.79% 4.71% 申購 1500 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2019-06-20 1.185 1.185 1.20% 14.60% -23.89% 39.91% 18.50% 4.26% 申購 1488 0
交銀多策略A 混合型 2019-06-21 1.265 1.265 0.00% 9.62% 6.12% 23.05% 26.50% 5.97% 申購 1482 0
交銀國企改革 混合型 2019-06-21 0.973 0.973 0.93% 19.09% 6.22% 7.40% -2.70% -0.68% 申購 1474 0
交銀互聯網金融 分級基金 2019-06-21 0.868 0.601 2.00% 30.91% 19.16% -11.96% -38.35% -11.42% 申購 1458 7
交銀策略回報 混合型 2019-06-21 1.185 1.676 0.51% 21.91% -4.06% 38.42% 83.61% 9.06% 申購 1457 10
交銀消費 股票型 2019-06-21 1.083 2.695 0.37% 28.35% 8.61% 60.97% 46.61% 10.10% 申購 1453 5
交銀環境治理(LOF) 指數型 2019-06-21 0.581 0.581 3.75% 14.15% -6.89% -34.57% -41.90% -13.13% 申購 1410 0
交銀周期回報C 混合型 2019-06-21 1.140 1.499 0.09% 1.57% 2.82% 31.59% 32.74% -- 申購 1312 9
交銀新回報C 混合型 2019-06-21 4.097 4.117 -0.02% 3.43% 3.22% 303.62% 309.56% -- 申購 1312 1
交銀多策略C 混合型 2019-06-21 1.271 1.271 0.08% 9.95% 6.99% 23.88% 26.85% 6.84% 申購 1312 0
交銀裕通A 債券型 2019-06-21 1.019 1.104 0.00% 1.65% 6.35% 9.73% 10.61% 2.94% 申購 1272 2
交銀裕通C 債券型 2019-06-21 1.037 1.110 0.00% 3.58% 8.08% 10.55% 11.21% 3.10% 申購 1272 2
交銀榮鑫 混合型 2019-06-21 1.052 1.052 0.00% -1.59% 0.67% 4.89% 5.20% 1.58% 申購 1185 0
交銀優選回報A 混合型 2019-06-21 1.093 1.153 0.00% 2.53% 4.10% 15.01% 15.59% 4.68% 申購 1157 2
交銀優選回報C 混合型 2019-06-21 1.086 1.146 0.09% 2.45% 3.92% 14.30% 14.87% 4.48% 申購 1157 2
交銀優擇回報A 混合型 2019-06-21 1.080 1.155 0.00% 2.56% 4.25% 15.28% 15.86% 4.76% 申購 1157 2
交銀優擇回報C 混合型 2019-06-21 1.092 1.167 0.09% 2.63% 5.92% 16.59% 17.18% 5.14% 申購 1157 2
交銀科技創新 混合型 2019-06-21 1.154 1.164 2.58% 30.99% 26.67% 12.79% 16.52% 5.01% 申購 1144 1
交銀數據產業 混合型 2019-06-21 0.850 0.850 1.80% 29.97% 19.21% -- -15.00% -5.55% 申購 1041 0
交銀經濟新動力 混合型 2019-06-21 1.3277 1.3277 1.70% 33.67% 29.95% -- 32.77% 11.21% 申購 976 0
交銀裕盈A 債券型 2019-06-21 1.065 1.115 0.09% 2.01% 5.98% -- 11.60% 4.26% 申購 961 1
交銀裕盈C 債券型 2019-06-21 1.119 1.119 0.00% 1.73% 6.07% -- 11.90% 4.37% 申購 961 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2019-06-21 1.114 1.209 0.63% 12.41% -3.84% -- 20.03% 7.22% 申購 958 2
交銀新生活力 混合型 2019-06-21 1.560 1.560 1.36% 23.32% 6.78% -- 56.00% 18.59% 申購 954 0
交銀裕利A 債券型 2019-06-21 1.0393 1.1063 0.05% 1.90% 4.42% -- 11.00% 4.14% 申購 942 4
交銀裕利C 債券型 2019-06-21 1.0986 1.0986 0.05% 1.69% 3.98% -- 9.86% 3.72% 申購 942 0
交銀裕隆A 債券型 2019-06-21 1.1392 1.1392 0.05% 2.58% 7.01% -- 13.92% 5.22% 申購 937 0
交銀裕隆C 債券型 2019-06-21 1.1353 1.1353 0.05% 2.37% 6.83% -- 13.53% 5.08% 申購 937 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2019-06-21 1.1559 1.1559 -0.03% 3.71% 2.31% -- 15.59% 5.92% 申購 921 0
交銀境尚A 債券型 2019-06-21 1.0387 1.1011 0.02% 1.81% 5.78% -- 10.24% 4.33% 申購 842 2
交銀境尚C 債券型 2019-06-21 1.0341 1.0865 0.01% 1.48% 5.14% -- 8.71% 3.70% 申購 842 2
交銀醫藥創新 股票型 2019-06-21 1.3553 1.3553 0.16% 35.95% 6.41% -- 35.53% 14.49% 申購 822 0
交銀增利增強A 債券型 2019-06-21 1.124 1.124 0.72% 6.54% 8.08% -- 12.40% 5.86% 申購 751 0
交銀增利增強C 債券型 2019-06-21 1.117 1.117 0.72% 6.38% 7.71% -- 11.70% 5.54% 申購 751 0
交銀豐盈C 債券型 2019-06-21 1.116 1.116 0.00% 0.72% 1.92% -- 11.60% 6.10% 申購 678 0
交銀股息優化 混合型 2019-06-21 1.1991 1.1991 0.34% 33.38% 9.12% -- 19.91% 10.48% 申購 667 0
交銀恒益 混合型 2019-06-21 1.0234 1.0234 -0.20% 8.56% -0.40% -- 2.34% 1.32% 申購 646 0
交銀持續成長 混合型 2019-06-21 1.2221 1.2221 2.90% 29.02% 17.77% -- 22.21% 14.96% 申購 527 0
交銀品質升級 混合型 2019-06-21 0.9939 0.9939 0.44% 26.79% -0.20% -- -0.61% -0.45% 申購 500 0
交銀致遠智投 混合型 2019-06-21 1.0165 1.0165 0.28% 4.18% 2.24% -- 1.65% 1.51% 申購 401 0
交銀豐晟A 債券型 2019-06-21 1.0667 1.1007 0.04% 3.26% 10.92% -- 10.13% 9.35% 申購 396 1
交銀豐晟C 債券型 2019-06-21 1.0637 1.0937 0.03% 2.95% 10.25% -- 9.41% 8.69% 申購 396 1
交銀裕如A 債券型 2019-06-21 1.0266 1.0566 0.03% 1.83% -- -- 5.69% 6.96% 申購 394 2
交銀裕如C 債券型 2019-06-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 暫停 394 0
交銀安心收益 債券型 2019-06-21 1.019 1.019 -0.10% 0.10% 0.30% 4.30% 1.90% 0.46% 申購 386 0
交銀裕祥A 債券型 2019-06-21 1.0180 1.0300 0.02% 1.72% -- -- 3.01% 4.12% 申購 270 1
交銀裕祥C 債券型 2019-06-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 270 0
交銀創新成長 混合型 2019-06-21 1.2284 1.2284 0.88% 23.68% -- -- 22.84% 32.47% 申購 269 0
交銀核心資產 混合型 2019-06-21 1.0402 1.0402 0.17% -- -- -- 4.02% 9.79% 申購 156 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2019-06-21 1.0076 1.0096 0.02% -- -- -- 0.96% 2.37% 申購 151 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2019-06-21 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- 0.00% 0.00% 申購 151 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2019-06-21 1.0115 1.0115 0.02% -- -- -- 1.15% 2.86% 申購 150 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2019-06-21 1.0098 1.0098 0.02% -- -- -- 0.98% 2.43% 申購 150 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2019-06-19 1.0013 1.0013 0.07% -- -- -- 0.13% 2.40% 申購 24 0
交銀穩固收益 債券型 2019-06-21 1.076 1.447 0.00% 0.94% 3.76% 7.49% 51.19% 6.94% 申購 23 16
交銀新能源A 分級基金 2019-06-21 1.021 1.207 0.00% -0.10% 2.10% 11.79% 19.56% 4.30% 申購 0 6
交銀新能源B 分級基金 2019-06-21 0.857 0.120 3.38% 18.70% -9.79% -73.51% -87.78% -39.09% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2019-06-21 1.012 1.222 0.10% 2.70% 5.55% 17.26% 24.04% 5.55% 申購 0 7
E金融B 分級基金 2019-06-21 0.724 0.109 4.78% 36.99% -17.24% -64.38% -89.26% -42.84% 申購 0 3
交銀可轉債A 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀可轉債C 債券型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2019-06-21 0.6361 2.329 % 2.509% 暫停
交銀21天B 2019-06-21 0.7156 2.619 % 2.799%
交銀60天A 2019-06-21 0.7106 2.584 % 2.688% 暫停
交銀60天B 2019-06-21 0.7900 2.874 % 2.977% 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2019-06-21 0.5847 2.206 % 申購
交銀天利寶A 2019-06-21 1.3770 2.808 %
交銀天利寶E 2019-06-21 1.4425 3.056 %
交銀現金寶E 2019-06-21 0.6503 2.451 %
交銀活期通A 2019-06-21 0.6331 2.318 %
交銀活期通E 2019-06-21 0.6988 2.564 %
交銀天鑫寶A 2019-06-21 0.6723 2.442 % 申購
交銀天鑫寶E 2019-06-21 0.7380 2.688 %
交銀天益寶A 2019-06-21 0.7443 2.651 % 申購
交銀天益寶E 2019-06-21 0.8101 2.897 % 申購
交銀天運寶A 2019-06-21 0.2898 1.353 % 申購
交銀天運寶E 2019-06-21 0.3538 1.598 % 申購
交銀貨幣A 2019-06-21 0.4400 1.668 % 申購
交銀貨幣B 2019-06-21 0.5060 1.908 % 申購
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