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交銀施羅德

交銀施羅德優勢行業靈活配置混合型基金

  • 單位凈值 3.462元
  • 累計凈值 3.868元
  • 日期2019-06-21
長期收益情況
  • 成立以來 288.47%
  • 年化收益率 20.18%
  • 2018 0.32%
  • 2017 10.82%
  • 2016 4.64%
  • 2015 81.94%
  • 2014 38.06%
  • 2013 10.97%
  • 2012 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
22.77% 4.25% -3.51% 25.03% 12.77%
十大重倉股 占基金資產凈值比例
美年健康 8.11%
美亞柏科 7.73%
恒華科技 5.31%
思創醫惠 4.46%
廣聯達 4.02%
通策醫療 3.69%
華宇軟件 3.55%
健帆生物 3.31%
視覺中國 3.28%
泛微網絡 3.11%

累計分紅每10份分紅4.06
  • 2017-01-16

    每10份分紅1.80

  • 2016-01-14

    每10份分紅0.86

  • 2015-01-20

    每10份分紅0.50

  • 2013-08-27

    每10份分紅0.30

  • 2013-01-14

    每10份分紅0.20

  • 2011-01-12

    每10份分紅0.20

  • 2010-01-18

    每10份分紅0.20

2019-03-31

基金資產凈值:3918907958.74元 單位:(億元)

香港黄大仙特码资料

2019-03-31

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
股票 30.61 77.06%
買入返售金融資產 5.20 13.09%
銀行存款和結算備付金合計 1.74 4.37%
債券 1.56 3.93%
其他各項資產 0.61 1.54%

基金簡稱:交銀行業 成立日期:2012-02-03

基金代碼: 519697(前端)

基金托管行:中國工商銀行股份有限公司

業績比較基準:

60%×滬深300指數收益率+40%×中證綜合債券指數收益率

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的30%-80%;債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的20%-70%,其中基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。在基金實際管理過程中,管理人將根據中國宏觀經濟情況和證券市場的階段性變化,在上述投資組合比例范圍內,適時調整基金資產在股票、債券及貨幣市場工具間的配置比例。

推薦群體:
  • 看好經濟結構轉型投資機遇的投資者
  • 希望基金資產波動率較低的投資者
  • 追求資產配比中股、債平衡的投資者

何帥
上海財經大學碩士,8年證券行業經驗。2010年至2012年任國聯安基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。交...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要財務指標” 及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年一季度A股市場回暖明顯,上證指數上漲23.93%,創業板指數上漲35.43%,其中計算機、食品飲料等上漲明顯。本基... [全文]

交銀貨幣A

萬份收益:
0.4400元
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最近三年:
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債券型基金:
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QDII金:
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養老FOF:
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品:
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指數型基金:
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