首頁交銀施羅德(香港)機構投資者專戶理財 養老金融
微信
手機版

交銀施羅德

交銀施羅德穩固收益債券型證券投資基金(原交銀榮祥保本)

  • 單位凈值 1.076元
  • 累計凈值 1.447元
  • 日期2019-06-21
長期收益情況
  • 成立以來 51.19%
  • 年化收益率 6.94%
  • 2018 5.43%
  • 2017 1.20%
  • 2016 -5.47%
  • 2015 20.90%
  • 2014 17.80%
  • 2013 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
0.84% 0.09% 0.28% 0.94% 3.76%

累計分紅每10份分紅4.43
  • 2015-06-26

    每10份分紅0.30

  • 2015-06-17

    每10份分紅0.30

  • 2015-06-05

    每10份分紅0.35

  • 2015-05-29

    每10份分紅0.20

  • 2015-04-27

    每10份分紅0.30

  • 2015-04-08

    每10份分紅0.50

  • 2015-04-02

    每10份分紅0.16

  • 2015-03-06

    每10份分紅0.30

  • 2015-01-27

    每10份分紅0.30

  • 2015-01-13

    每10份分紅0.30

  • 2014-12-19

    每10份分紅0.30

  • 2014-12-10

    每10份分紅0.30

  • 2014-10-21

    每10份分紅0.25

  • 2014-07-09

    每10份分紅0.27

  • 2013-10-15

    每10份分紅0.30

2019-03-31

基金資產凈值:487390794.88元 單位:(億元)

香港黄大仙特码资料

2019-03-31

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
債券 2.85 58.41%
買入返售金融資產 1.83 37.38%
銀行存款和結算備付金合計 0.13 2.69%
其他各項資產 0.07 1.52%

基金簡稱:交銀穩固收益 成立日期:2019-05-31

基金代碼: 519726

基金托管行:中國農業銀行股份有限公司

業績比較基準:

三年期銀行定期存款稅后收益率

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行交易的債券、股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:固定收益類資產占基金資產的比例不低于80%,固定收益類資產包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易的可轉換公司債券)、資產支持證券、次級債、債券回購等金融工具;股票、權證等權益類資產占基金資產的比例不高于20%;現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%。

推薦群體:
  • 希望參與債券市場的投資者。
  • 希望避險股市劇烈波動,追求資產持續穩定增值的投資人。

凌超
華中科技大學數量經濟學碩士,12年證券投資行業從業經驗。曾任長江證券股份有限公司研究員、投資經理,光大保德信基金有限管理公司研究員、基金經理助理、基金...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1 主要財務指標” 及“3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
本報告期內,社融向上拐點基本確立、資金面寬松、通縮預期消除以及海外風險有所緩釋。宏觀經濟方面,隨著一月信貸和社融超預期、基建... [全文]

交銀貨幣A

萬份收益:
0.4400元
七日年化:
1.668%
低風險理財 詳情
立即購買      2019-06-21

交銀成長A

單位凈值:
3.6379元
最近三年:
-5.502%
成長投資先鋒 詳情
立即購買      2019-06-21

旗下基金總覽

股票型基金:
交銀消費 交銀醫藥創新
混合型基金:
交銀精選 交銀成長A 交銀藍籌 交銀先鋒 交銀趨勢 交銀制造 交銀阿爾法 交銀成長30 交銀新成長交銀穩健A 交銀主題 交銀行業 交銀雙息平衡 交銀周期回報A 交銀新回報A 交銀多策略A 交銀國企改革 交銀策略回報 交銀周期回報C 交銀新回報C 交銀多策略C 交銀卓越回報A(已清盤) 交銀卓越回報C(已清盤) 交銀科技創新 交銀優選回報A 交銀優選回報C 交銀優擇回報A 交銀優擇回報C 交銀數據產業 交銀領先回報(已清盤) 交銀經濟新動力 交銀滬港深價值精選 交銀新生活力 交銀瑞鑫定開 交銀瑞景定開(已清盤) 交銀瑞利(已清盤) 交銀啟通A(已清盤) 交銀啟通C(已清盤) 交銀瑞安(已清盤) 交銀境尚A 交銀境尚C 交銀股息優化 交銀恒益 交銀持續成長 交銀品質升級 交銀致遠智投 交銀創新成長 交銀核心資產 交銀榮鑫
債券型基金:
交銀增利A/B 交銀增利C 交銀添利(LOF) 交銀雙利A/B 交銀雙利C 交銀純債A/B 交銀純債C 交銀雙輪動A/B 交銀雙輪動C
交銀月月豐A 交銀月月豐C 交銀強化回報A/B 交銀強化回報C 交銀豐盈A 交銀豐潤A 交銀豐潤C 交銀豐享A 交銀豐享C 交銀豐澤A(已清盤) 交銀豐碩C(已清盤) 交銀裕通A 交銀裕通C 交銀裕興A(已清盤) 交銀裕興C(已清盤) 交銀裕盈A 交銀裕盈C 交銀裕利A 交銀裕利C 交銀裕隆A 交銀裕隆C 交銀增強收益 交銀豐澤C(已清盤) 交銀增利增強A 交銀增利增強C 交銀豐盈C 交銀豐晟A 交銀豐晟C 交銀裕如A 交銀裕如C 交銀安心收益 交銀裕祥A 交銀裕祥C 交銀穩鑫短債A 交銀穩鑫短債C 交銀中債1-3年農發債指A 交銀中債1-3年農發債指C 交銀穩固收益
貨幣型基金:
交銀貨幣A 交銀貨幣B 交銀現金寶A 交銀現金寶E 交銀活期通A 交銀活期通E 交銀天利寶A 交銀天利寶E 交銀天鑫寶A 交銀天鑫寶E 交銀天益寶A 交銀天益寶E 交銀天運寶A 交銀天運寶E
QDII金:
交銀環球 交銀資源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)
養老FOF:
交銀安享穩健養老一年
品:
交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
指數型基金:
治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF) 交銀互聯網金融 交銀環境治理