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交銀施羅德

交銀施羅德定期支付雙息平衡混合型證券投資基金

  • 單位凈值 3.560元
  • 累計凈值 3.560元
  • 日期2019-12-04
長期收益情況
  • 成立以來 256.00%
  • 年化收益率 22.52%
  • 2018 -6.43%
  • 2017 32.50%
  • 2016 0.05%
  • 2015 59.94%
  • 2014 28.13%
  • 2013 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
38.25% 0.51% 4.34% 22.84% 33.18%
十大重倉股 占基金資產凈值比例
中公教育 7.73%
芒果超媒 7.42%
三七互娛 6.03%
華測檢測 4.92%
欣旺達 3.89%
美亞柏科 3.83%
廣聯達 3.40%
匯頂科技 3.05%
泛微網絡 2.79%
東方雨虹 2.68%

2019-09-30

基金資產凈值:1662619032.76元 單位:(億元)

香港黄大仙特码资料

2019-09-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
股票 11.37 66.97%
銀行存款和結算備付金合計 5.49 32.34%
其他各項資產 0.12 0.70%

基金簡稱:交銀雙息平衡 成立日期:2013-09-04

基金代碼: 519732(前端)

基金托管行:中國農業銀行股份有限公司

業績比較基準:

50%×中證紅利指數收益率+50%×中債綜合全價指數收益率

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票(含中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金的投資組合比例為:股票、權證等權益類資產占基金資產凈值的30%-70%,其中權證的投資比例不超過基金資產凈值的3%;債券、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款等固定收益類資產和現金不低于基金資產凈值的30%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

交銀施羅德定期支付雙息平衡混合型證券投資基金定期支付表

推薦群體:
  • 希望在震蕩市中靈活投資的投資者
  • 追求資產配比中股、債平衡的投資者
  • 計劃長期投資,每月獲得穩定現金流的投資者

楊浩
北京郵電大學通信與信息系統專業碩士,8年基金行業從業經驗。2010年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀雙息平衡、交銀新生活力基金...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年三季度,宏觀上亮點不多,但科技領域表現亮眼。在華為受到美國貿易管制后,電子高階產業鏈有向國內加速遷徙的跡象,同時由... [全文]

交銀成長A

單位凈值:
4.3077元
最近三年:
-3.378%
成長投資先鋒 詳情
立即購買      2019-12-04

交銀貨幣A

萬份收益:
0.5925元
七日年化:
2.199%
低風險理財 詳情
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債券型基金:
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貨幣型基金:
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QDII金:
交銀環球 交銀資源(已清盤) 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)
養老FOF:
交銀安享穩健養老一年
品:
交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
指數型基金:
治理ETF 交銀治理 交銀深證300價值ETF 交銀價值 交銀新能源 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF) 交銀互聯網金融 交銀環境治理 交銀創業板50指數A 交銀創業板50指數C