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交銀施羅德

交銀施羅德榮鑫靈活配置混合型證券投資基金(原交銀榮鑫保本)

  • 單位凈值 1.092元
  • 累計凈值 1.092元
  • 日期2019-12-06
長期收益情況
  • 成立以來 9.20%
  • 年化收益率 2.41%
  • 2018 4.80%
  • 2017 2.00%
  • 2016 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
2.06% -0.09% 0.92% 4.90% 2.15%
十大重倉股 占基金資產凈值比例
農業銀行 5.80%
工商銀行 4.12%
新華保險 3.88%
上汽集團 3.79%
韻達股份 1.78%
平安銀行 1.45%
晶豐明源 0.04%
中科軟 0.02%
宇瞳光學 0.01%
科博達 0.01%

累計分紅每10份分紅

2019-09-30

基金資產凈值:375978078.22元 單位:(億元)

香港黄大仙特码资料

2019-09-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
債券 3.23 78.10%
股票 0.79 19.03%
其他各項資產 0.06 1.57%
銀行存款和結算備付金合計 0.04 0.93%
買入返售金融資產 0.02 0.36%

基金簡稱:交銀榮鑫 成立日期:2016-03-25

基金代碼: 519766(前端)

基金托管行:中國民生銀行股份有限公司

業績比較基準:

滬深300指數收益率×50%+中債綜合全價指數收益率×50%

投資范圍:

基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%,股票資產按照基金所持有的股票市值以及買入、賣出股指期貨合約價值合計(軋差計算);權證的投資比例不超過基金資產凈值的3%;基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過基金資產凈值的10%;基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

推薦群體:
  • 希望投資資產靈活配置的投資人
  • 希望資產股債平衡,關注新股發行機會的投資人

王藝偉
北京大學經濟學碩士,7年證券從業經驗。2012年7月至2014年9月任光大證券研究所宏觀分析師。2014年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任研究員、...[更多]
唐赟
香港城市大學電子工程碩士,10年金融行業從業經驗,其中8年證券投資工作經驗。2008年8月至2010年7月擔任渣打銀行環球企業部助理客戶經理,2010...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
本報告期內,債券市場收益率一度持續下行,后小幅回調。七至八月,債市收益率在寬松預期、國內外經濟數據低預期以及海外風險的共振下... [全文]

交銀現金寶A

萬份收益:
0.6702元
七日年化:
2.594%
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交銀行業

單位凈值:
3.850元
最近三年:
50.126%
發掘優勢行業 詳情
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