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交銀施羅德

交銀施羅德旗下基金凈值與收益

按類型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • 指數型
  • FOF

按成立以來年化收益率:

按成立日期:

按分紅次數:

基金名稱 基金類型 截止日期 單位凈值 累計凈值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來 年化收益率 馬上申購 成立日期 分紅次數
                  馬上申購 成立日期 分紅次數
交銀精選 混合型 2020-01-17 0.8508 3.6626 -0.18% 25.19% 59.32% 73.87% 842.24% 16.97% 申購 5226 13
交銀穩健A 混合型 2020-01-17 1.3823 3.9533 0.11% 22.28% 38.72% 67.08% 589.69% 15.25% 申購 4968 8
交銀成長A 混合型 2020-01-17 4.9272 5.7332 -0.09% 33.50% 57.22% 17.33% 531.83% 14.93% 申購 4837 5
交銀藍籌 混合型 2020-01-17 1.0848 1.5058 -0.10% 33.18% 56.56% 61.32% 65.80% 4.14% 申購 4548 6
交銀增利A/B 債券型 2020-01-17 1.0115 1.7205 0.04% 3.53% 5.89% 15.14% 99.28% 6.01% 申購 4312 18
交銀增利C 債券型 2020-01-17 1.0084 1.6664 0.03% 3.33% 5.47% 13.72% 89.42% 5.56% 申購 4312 18
交銀環球 QDII 2020-01-16 2.094 2.634 0.38% 8.39% 23.82% 42.02% 193.77% 9.91% 申購 4168 10
交銀先鋒 混合型 2020-01-17 1.5534 1.9574 0.40% 15.11% 49.80% 13.15% 107.65% 7.01% 申購 3937 5
治理ETF 指數型 2020-01-17 1.218 1.356 0.00% 4.28% 24.54% 24.03% 35.55% 2.99% 3769 1
交銀治理 指數型 2020-01-17 1.359 1.359 0.00% 3.98% 22.99% 22.65% 35.90% 3.02% 申購 3765 0
交銀主題 混合型 2020-01-17 1.680 2.607 0.18% 34.29% 68.67% 74.52% 226.47% 13.18% 申購 3491 2
交銀趨勢 混合型 2020-01-17 1.694 2.194 -0.35% 16.19% 45.28% 48.73% 146.05% 10.43% 申購 3315 1
交銀添利(LOF) 債券型 2020-01-17 1.149 1.635 0.00% 2.04% 3.48% 13.62% 70.82% 6.15% 申購 3280 10
交銀先進制造 混合型 2020-01-17 2.646 3.773 -0.11% 42.72% 69.07% 66.79% 342.13% 18.92% 申購 3134 5
交銀深證300價值ETF 指數型 2020-01-17 2.122 2.122 0.09% 11.63% 50.71% 50.60% 112.20% 9.46% 3042 0
交銀雙利A/B 債券型 2020-01-17 1.266 1.604 0.24% 7.02% 7.29% 6.57% 67.85% 6.43% 申購 3038 6
交銀雙利C 債券型 2020-01-17 1.220 1.555 0.16% 6.74% 6.83% 5.26% 61.85% 5.96% 申購 3038 6
交銀價值 指數型 2020-01-17 1.961 1.961 0.10% 10.79% 46.45% 45.58% 96.10% 8.44% 申購 3036 0
交銀行業 混合型 2020-01-17 4.300 4.706 -0.02% 24.57% 51.52% 77.47% 382.50% 21.86% 申購 2908 7
交銀阿爾法 混合型 2020-01-17 2.768 3.601 -0.04% 28.51% 59.91% 92.32% 320.91% 21.25% 申購 2726 3
交銀純債A/B 債券型 2020-01-17 1.073 1.323 0.00% 2.83% 4.36% 14.75% 35.54% 4.39% 申購 2588 13
交銀純債C 債券型 2020-01-17 1.069 1.285 0.00% 2.65% 4.00% 13.46% 31.09% 3.90% 申購 2588 13
交銀雙輪動A/B 債券型 2020-01-17 1.073 1.354 0.00% 2.25% 3.50% 15.40% 39.97% 5.11% 申購 2468 22
交銀雙輪動C 債券型 2020-01-17 1.069 1.318 0.00% 1.98% 3.03% 13.90% 35.41% 4.59% 申購 2468 20
交銀成長30 混合型 2020-01-17 1.709 2.169 -0.35% 45.45% 108.41% 66.57% 144.03% 14.42% 申購 2420 1
交銀月月豐A 債券型 2020-01-17 1.541 1.541 0.06% 5.48% 11.34% 11.99% 54.10% 6.95% 申購 2351 0
交銀月月豐C 債券型 2020-01-17 1.501 1.501 0.13% 5.26% 10.94% 10.69% 50.10% 6.52% 申購 2351 0
交銀雙息平衡 混合型 2020-01-17 3.968 3.968 -0.18% 29.55% 51.10% 96.44% 296.80% 24.14% 申購 2329 0
交銀增強收益 債券型 2020-01-17 1.401 1.536 0.07% 5.34% 11.10% 10.32% 57.68% 7.80% 申購 2217 4
交銀強化回報A/B 債券型 2020-01-17 1.098 1.306 0.09% 5.17% 10.24% 6.40% 32.50% 4.83% 申購 2183 2
交銀強化回報C 債券型 2020-01-17 1.082 1.279 0.09% 5.05% 9.85% 5.05% 29.41% 4.41% 申購 2183 2
交銀新成長 混合型 2020-01-17 2.785 3.185 -0.18% 25.73% 58.96% 90.29% 237.19% 23.79% 申購 2082 1
交銀周期回報A 混合型 2020-01-17 1.184 1.635 0.17% 7.64% 9.64% 24.99% 74.58% 10.35% 申購 2069 12
交銀豐盈A 債券型 2020-01-17 1.092 1.274 0.00% 1.58% 2.25% 7.59% 29.42% 4.86% 申購 1988 3
交銀豐潤A 債券型 2020-01-17 1.0502 1.2602 0.02% 1.83% 3.17% 11.89% 28.24% 5.00% 申購 1862 6
交銀豐潤C 債券型 2020-01-17 1.0753 1.2013 0.02% 1.63% 2.78% 7.07% 21.14% 3.84% 申購 1862 3
交銀豐享C 債券型 2020-01-17 1.087 1.229 0.00% 2.07% 3.23% 9.74% 24.37% 4.45% 申購 1827 4
交銀豐享A 債券型 2020-01-17 2.093 2.184 0.00% 2.35% 3.67% -- 120.11% 30.27% 申購 1827 2
交銀新能源 分級基金 2020-01-17 1.065 0.739 -0.09% 17.47% 26.31% -10.51% -26.31% -6.14% 申購 1761 7
交銀新回報A 混合型 2020-01-17 1.263 1.283 0.08% 5.96% 9.26% 22.62% 28.75% 5.55% 申購 1711 1
交銀海外中國互聯網(LOF) QDII 2020-01-16 1.474 1.474 -0.07% 24.92% 34.98% 49.04% 47.40% 8.71% 申購 1699 0
交銀多策略A 混合型 2020-01-17 1.316 1.362 0.08% 7.13% 16.06% 29.26% 36.37% 6.93% 申購 1693 1
交銀國企改革 混合型 2020-01-17 1.171 1.171 -0.26% 20.72% 41.08% 14.80% 17.10% 3.48% 申購 1685 0
交銀互聯網金融 分級基金 2020-01-17 0.910 0.645 0.33% 8.35% 33.99% -2.15% -35.51% -9.16% 申購 1669 8
交銀策略回報 混合型 2020-01-17 1.122 1.785 -0.36% 10.07% 30.40% 43.97% 102.25% 9.74% 申購 1668 13
交銀消費 股票型 2020-01-17 1.019 2.885 -0.10% 11.00% 35.96% 58.97% 61.45% 11.09% 申購 1664 8
交銀環境治理(LOF) 指數型 2020-01-17 0.533 0.533 -0.74% -2.02% 5.96% -43.12% -46.70% -13.23% 申購 1621 0
交銀周期回報C 混合型 2020-01-17 1.177 1.588 0.08% 7.60% 9.21% 24.69% 43.20% -- 申購 1523 11
交銀新回報C 混合型 2020-01-17 4.372 4.392 0.02% 6.12% 9.46% 330.32% 337.05% -- 申購 1523 1
交銀多策略C 混合型 2020-01-17 1.319 1.365 0.00% 6.85% 16.21% 29.79% 36.39% 7.73% 申購 1523 1
交銀裕通A 債券型 2020-01-17 1.031 1.126 0.00% 1.78% 2.98% 13.02% 13.02% 3.06% 申購 1483 3
交銀裕通C 債券型 2020-01-17 1.036 1.127 0.00% 1.27% 2.74% 13.63% 13.07% 3.08% 申購 1483 3
交銀榮鑫 混合型 2020-01-17 1.114 1.114 0.09% 5.79% 3.92% 11.29% 11.40% 2.87% 申購 1396 0
交銀優選回報A 混合型 2020-01-17 1.166 1.226 0.09% 5.90% 8.36% 20.06% 23.31% 5.76% 申購 1368 2
交銀優選回報C 混合型 2020-01-17 1.158 1.218 0.09% 5.85% 8.22% 19.50% 22.49% 5.57% 申購 1368 2
交銀優擇回報A 混合型 2020-01-17 1.153 1.228 0.00% 5.97% 8.57% 20.44% 23.69% 5.85% 申購 1368 2
交銀優擇回報C 混合型 2020-01-17 1.165 1.240 0.09% 6.01% 8.47% 21.96% 25.01% 6.15% 申購 1368 2
交銀科技創新 混合型 2020-01-17 1.439 1.449 0.63% 20.02% 60.78% 41.08% 45.29% 10.61% 申購 1355 1
交銀數據產業 混合型 2020-01-17 1.408 1.408 0.28% 60.36% 113.33% 54.56% 40.80% 10.52% 申購 1252 0
交銀經濟新動力 混合型 2020-01-17 2.1453 2.1453 -0.30% 53.42% 113.59% 120.55% 114.53% 26.53% 申購 1187 0
交銀裕盈A 債券型 2020-01-17 1.0846 1.1346 0.04% 1.48% 3.10% 12.97% 13.65% 4.08% 申購 1172 1
交銀裕盈C 債券型 2020-01-17 1.1375 1.1375 0.04% 1.28% 2.66% 13.18% 13.75% 4.10% 申購 1172 0
交銀滬港深價值精選 混合型 2020-01-17 1.380 1.475 0.73% 24.32% 38.14% 48.25% 48.69% 13.22% 申購 1169 2
交銀新生活力 混合型 2020-01-17 2.137 2.137 -0.23% 36.38% 64.76% 122.60% 113.70% 26.94% 申購 1165 0
交銀裕利A 債券型 2020-01-17 1.0646 1.1316 0.00% 2.00% 3.68% 13.13% 13.70% 4.16% 申購 1153 4
交銀裕利C 債券型 2020-01-17 1.1239 1.1239 0.00% 1.90% 3.37% 11.90% 12.39% 3.78% 申購 1153 0
交銀裕隆A 債券型 2020-01-17 1.1795 1.1795 0.03% 3.11% 5.10% 17.30% 17.95% 5.40% 申購 1148 0
交銀裕隆C 債券型 2020-01-17 1.1726 1.1726 0.03% 2.90% 4.67% 16.68% 17.26% 5.21% 申購 1148 0
交銀瑞鑫定開 混合型 2020-01-17 1.2559 1.2559 0.06% 7.79% 11.84% 25.18% 25.59% 7.64% 申購 1132 0
交銀境尚A 債券型 2020-01-17 1.0644 1.1268 0.07% 2.05% 3.58% -- 12.97% 4.33% 申購 1053 2
交銀境尚C 債券型 2020-01-17 1.0560 1.1084 0.07% 1.73% 2.94% -- 11.01% 3.70% 申購 1053 2
交銀醫藥創新 股票型 2020-01-17 1.8996 1.8996 1.17% 37.87% 86.78% -- 89.96% 25.53% 申購 1033 0
交銀增利增強A 債券型 2020-01-17 1.225 1.225 0.16% 8.70% 14.27% -- 22.50% 8.03% 申購 962 0
交銀增利增強C 債券型 2020-01-17 1.215 1.215 0.25% 8.48% 13.76% -- 21.50% 7.69% 申購 962 0
交銀豐盈C 債券型 2020-01-17 1.133 1.133 0.00% 1.43% 1.80% -- 13.30% 5.28% 申購 889 0
交銀股息優化 混合型 2020-01-17 1.4029 1.4029 -0.26% 16.86% 50.28% -- 40.29% 15.17% 申購 878 0
交銀恒益 混合型 2020-01-17 1.1033 1.1033 0.05% 7.93% 16.65% -- 10.33% 4.29% 申購 857 0
交銀持續成長 混合型 2020-01-17 1.4197 1.5307 -0.04% 26.46% 58.77% -- 54.13% 23.97% 申購 738 2
交銀品質升級 混合型 2020-01-17 1.0912 1.0912 -0.26% 11.02% 35.05% -- 9.12% 4.60% 申購 711 0
交銀致遠智投 混合型 2020-01-17 1.0439 1.0439 0.03% 2.55% 6.51% -- 4.39% 2.61% 申購 612 0
交銀豐晟A 債券型 2020-01-17 1.0377 1.1277 0.01% 2.03% 4.23% -- 12.92% 7.62% 申購 607 2
交銀豐晟C 債券型 2020-01-17 1.0369 1.1169 0.01% 1.73% 3.60% -- 11.80% 6.97% 申購 607 2
交銀裕如A 債券型 2020-01-17 1.0359 1.0809 0.02% 1.98% 3.14% -- 8.22% 5.82% 申購 605 4
交銀裕如C 債券型 2020-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 暫停 605 0
交銀安心收益 債券型 2020-01-17 1.057 1.057 0.09% 3.22% 2.82% 8.08% 5.70% 1.20% 申購 597 0
交銀裕祥A 債券型 2020-01-17 1.0267 1.0537 0.02% 1.93% 3.11% -- 5.42% 4.11% 申購 481 3
交銀裕祥C 債券型 2020-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00% 申購 481 0
交銀創新成長 混合型 2020-01-17 1.6292 1.6292 0.30% 32.74% 62.48% -- 62.92% 45.28% 申購 480 0
交銀核心資產 混合型 2020-01-17 1.3034 1.3034 0.35% 25.86% 30.34% -- 30.34% 30.43% 申購 367 0
交銀中債1-3年農發債指A 債券型 2020-01-17 1.0299 1.0319 0.02% 1.87% -- -- 3.20% 3.25% 申購 362 1
交銀中債1-3年農發債指C 債券型 2020-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% -- -- 0.00% 0.00% 申購 362 0
交銀穩鑫短債A 債券型 2020-01-17 1.0346 1.0346 0.01% 1.99% -- -- 3.46% 3.53% 申購 361 0
交銀穩鑫短債C 債券型 2020-01-17 1.0306 1.0306 0.01% 1.79% -- -- 3.06% 3.12% 申購 361 0
交銀安享穩健養老一年 FOF 2020-01-15 1.0430 1.0430 -0.04% 3.61% -- -- 4.30% 6.91% 申購 235 0
交銀穩固收益 債券型 2020-01-17 1.119 1.487 0.09% 3.90% 4.68% 11.57% 57.23% 6.95% 申購 234 16
交銀可轉債A 債券型 2020-01-17 1.0672 1.0672 0.22% 6.69% -- -- 6.72% 13.31% 申購 193 0
交銀可轉債C 債券型 2020-01-17 1.0651 1.0651 0.21% 6.49% -- -- 6.51% 12.88% 申購 193 0
交銀瑞豐 混合型 2020-01-17 1.0644 1.0644 -- -- -- -- 6.44% 18.38% 申購 138 0
交銀創業板50指數A 指數型 2020-01-17 1.0839 1.0839 0.05% -- -- -- 8.39% 66.03% 申購 61 0
交銀創業板50指數C 指數型 2020-01-17 1.0832 1.0832 0.05% -- -- -- 8.32% 65.36% 申購 61 0
交銀裕泰兩年定期開放債券 債券型 2020-01-17 1.0026 1.0026 0.01% -- -- -- 0.26% 2.53% 申購 41 0
交銀穩利中短債債券A 債券型 2020-01-17 1.0041 1.0041 0.02% -- -- -- 0.41% 4.36% 暫停 38 0
交銀穩利中短債債券C 債券型 2020-01-17 1.0037 1.0037 -- -- -- -- -- -- 暫停 38 0
交銀裕坤純債一年定期開放債券 債券型 2020-01-17 1.0002 1.0002 0.00% -- -- -- 0.02% 0.33% 申購 25 0
交銀內核驅動 混合型 2020-01-17 0.9997 0.9997 -0.03% -- -- -- -0.03% -2.70% 申購 7 0
交銀新能源A 分級基金 2020-01-17 1.002 1.233 0.00% 3.50% 5.77% 12.63% 24.10% 4.58% 申購 0 7
交銀新能源B 分級基金 2020-01-17 1.128 0.158 -0.18% 41.60% 62.67% -53.51% -83.16% -30.92% 申購 0 3
E金融A 分級基金 2020-01-17 1.002 1.253 0.00% 2.77% 5.45% 17.29% 27.85% 5.53% 申購 0 8
E金融B 分級基金 2020-01-17 0.818 0.123 0.74% 23.62% 49.46% -53.33% -87.88% -37.02% 申購 0 3
交銀科銳科技創新 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0
交銀瑞思 混合型 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0

理財產品

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 最新運作期年化收益率 馬上申購
交銀21天A 2020-01-17 0.6933 2.563 % 2.599% 暫停
交銀21天B 2020-01-17 0.7725 2.853 % 2.889%
交銀60天A 2020-01-17 0.6097 2.263 % -- 暫停
交銀60天B 2020-01-17 0.6891 2.554 % -- 暫停

貨幣基金

基金名稱 日期 萬份收益 七日年化收益率 馬上申購
交銀現金寶A 2020-01-17 0.6393 2.419 % 申購
交銀天利寶A 2020-01-17 0.6339 2.953 %
交銀天利寶E 2020-01-17 0.6970 3.198 %
交銀現金寶E 2020-01-17 0.7049 2.665 %
交銀活期通A 2020-01-17 0.6524 2.283 %
交銀活期通E 2020-01-17 0.7174 2.528 %
交銀天鑫寶A 2020-01-17 0.7471 2.716 % 申購
交銀天鑫寶E 2020-01-17 0.8131 2.962 %
交銀天益寶A 2020-01-17 0.7006 2.542 % 申購
交銀天益寶E 2020-01-17 0.7662 2.787 % 申購
交銀貨幣A 2020-01-17 0.6445 2.347 % 申購
交銀貨幣B 2020-01-17 0.7105 2.588 % 申購
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